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7月15日基金净值:创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.192,涨0.03%

发布日期:2024-07-29 13:45    点击次数:129

本站消息,7月15日,创金合信恒兴中短债债券A最新单位净值为1.192元,累计净值为1.241元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.52%,现金占净值比0.97%。

该基金的基金经理为郑振源、谢创、黄佳祥,基金经理郑振源于2019年3月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.08%。基金经理谢创于2019年3月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.08%。基金经理黄佳祥于2023年1月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.61%。

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